证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2023-016 浙江日发精密机械股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届监事会第七次会议（以下简称“会议”）。

  经与会监事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

  经审议，公司监事会认为：2022年度利润分配方案符合《公司章程》有关法律法规，具备合法性、合规性、合理性，公司2022年度不派发现金红利符合公司真实的情况，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。

  经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  2022年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审议，监事会认为：公司现在存在的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监督管理部门的要求。

  公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。

  公司董事会审计委员会编制的《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了企业内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

  六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

  经审议，公司监事会同意公司及控股下属公司2023年度向银行申请不超过307,500万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜及签署相关协议等，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  公司及控股下属公司将结合实际需要向各商业银行提出授信申请，在上述总额度范围内，向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

  七、审议通过《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》 公司监事会依照有关法律和法规对该事项做了审查,全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为日发机床优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固日发机床与客户之间的合作伙伴关系，符合日发机床的长远发展利益。

  上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。

  八、审议通过《关于为控股下属企业来提供担保的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

  经审议，公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属企业来提供的融资担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公司利益。

  九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

  经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。

  公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律和法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  经审议，监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股下属公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买银行打理财产的产品有利于提升公司自有资金的使用效率，提升公司纯收入能力，不存在损害公司和股东利益的情况。

  同意公司及控股下属公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买银行打理财产的产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

  十一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

  经审议，公司监事会认为：公司2023年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  十二、审议通过《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况说明的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

  经审议，监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司真实的情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务情况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律和法规的有关法律法规，同意本次计提资产减值准备。

  经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  十五、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

  十六、审议通过《关于拟变更非职工代表监事的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

  公司第八届监事会非职工代表监事任鹏飞先生近日因个人原因，申请辞去监事职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务，任鹏飞先生原定的任期为2022年8月12日至第八届监事会届满之日止。

  由于任鹏飞先生辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

  按照与国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）签署的《关于浙江日发精密机床有限公司之股东协议》约定，公司监事会提名张程先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。

  监事候选人简历如下：张程先生：中国国籍，无境外居留权，生于1981年10月，硕士研究生学历。

  现任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部副总经理；曾任财政部经济建设司商贸处副处长。

  截至目前，张程先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  本网站用于投资学习与研究用途，如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示，请联系我们，谢谢！